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富时罗素扩容结束,外资流向存在不确定性

时间:2021-08-20 11:45:09

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本文作者:一德期货期权部 陈畅 投资咨询证号:Z0013351

一、一周市场回顾

截止上周五收盘,各指数的周涨跌幅排列顺序分别为创业板指(5.11%)>中小板指(4.14%)>深证成指(3.70%)>上证综指(1.64%);就期指各标的指数来说,周涨跌幅排列顺序分别为中证500指数(3.50%)>沪深300指数(2.39%)>上证50指数(1.45%)。从申万一级行业周涨跌情况来看,上周除银行(-0.77%)下跌外,其余行业均上涨,涨幅排名靠前的行业依次是钢铁(5.98%)、农林牧渔(5.81%)、医药生物(5.54%)。就期指三品种当月合约来说,周涨跌幅排列顺序分别为IC2007(3.82%)>IF2007(3.23%)>IH2007(2%)。

二、股票市场概览

1、陆股通

上周受富时罗素扩容影响,北上资金成交净买入合计约203.69亿元,前一周为49.15亿元。

2、融资融券

富时罗素扩容结束,外资流向存在不确定性

截止6月18日两融余额为11304.92亿元,占A股流通市值比例达2.24%,与6月12日相比提高了0.01%。

3、限售股解禁

本周(6月22日至6月24日),共有40家上市公司解禁,解禁金额约204亿,较上周(584亿)减少。

三、期指市场概览

1、成交持仓

2、升贴水

3、各合约价差

四、后市展望&投资策略

上周五市场上涨,截止收盘上证综指上涨0.96%,两市成交量略微放大至7789亿。市场结构方面,上证50上涨1.28%,创业板指上涨2.36%、创年内新高。期指方面,IF2007上涨1.54%(基差-51.91点,较上一交易日缩小0.07点),IH2007上涨1.30%(基差-48.94点,较上一交易日缩小4.18点),IC2007上涨1.17%(基差-73.35点,较上一交易日缩小1.45点)。北上资金方面,沪股通成交净买入98.87亿元,深股通成交净买入83.46亿元。

消息面:上交所发布通知,修订上证综指编制方案,发布科创板50成分股指数。上证综指修订后,纳入科创板、CDR相关股票纳入,有望逐步改变沪指的行业结构,更好的反映市场运行,提升上证综指的先进性和代表性。可以肯定的是,下个月发布科创板50指数后,将很快出现一批科创板50指数基金,为科创板带来新的增量资金,这也有利于科创板在第一次解禁潮中表现稳定。

上周五在富时罗素扩容影响下,北上资金大幅流入推动市场上涨,创业板指创出年内新高。尽管指数层面表现尚可,但是个股方面差强人意。本周四将迎来端午节假期,我们认为市场延续上周反弹节奏的概率较小,震荡甚至出现调整的概率较大。首先从国内形势来看,上周四陆家嘴论坛传递出来的信号显示,货币政策方面整体维持宽松的基调不变,但是这种政策取向在股票市场已经被充分消化,并不会对资产价格形成明显的增量利好。也就是说,国内的流动性大概率依然不会比二月份更加宽松的情况,这使得市场整体估值持续性修复的动力不足。其次从外资角度来看,自五月中下旬以来,伴随着美股的持续反弹,北上资金持续流入,成为推动A股震荡上行的重要推动力。近期从指数和北上资金的分时图来看,两者相关性非常高,说明从资金面角度来看,现阶段北上资金的流向对市场有着至关重要的影响。但是随着上周富时罗素扩容的结束,我们认为短期北上资金的流向存在很大不确定性。如果美股因为疫情防控、经济下行等因素出现下跌,北向资金能否持续流入需观察。因此操作上,建议投资者暂时观望,关注北上资金流向、国内外疫情防控进展和地缘政治变化。激进者可逢分时拉升布局空单,注意风控。

提示:由于夜间海外市场和消息面存在不确定性,具体策略可能会发生改变,请投资者及时关注“一德早知道”。

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